重倉阿里,華爾街巨頭大賺
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轉(zhuǎn)自:上海證券報(bào)微信公眾號
伴隨中國資產(chǎn)此輪急速上漲,不少提前入場布局的資金賺翻了,其中包括華爾街最著名的“大空頭”邁克爾·貝瑞(Michael Burry)。美國13F文件顯示,截至今年上半年末,邁克爾·貝瑞旗下的投資公司Scion近一半的資產(chǎn)組合押注在中國資產(chǎn)上。其中,阿里巴巴為其第一大重倉股。
在多家外資機(jī)構(gòu)看來,中國陸續(xù)出臺(tái)的一系列重磅舉措大大提升了市場信心,疊加美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)入降息周期,海外資金將持續(xù)流入估值偏低的中國資產(chǎn)。
“大空頭”提早埋伏中國資產(chǎn)
邁克爾·貝瑞是華爾街知名投資大佬,2008年美國次貸危機(jī)前,他通過推演計(jì)算,成功預(yù)測了美國房地產(chǎn)泡沫。在幾乎所有人對房地產(chǎn)無比樂觀之際,他從2005年開始通過CDS信用違約互換做空了美國房地產(chǎn)市場,最終獲利頗豐。邁克爾·貝瑞的故事在2015年被拍成電影《大空頭》。
自2022年四季度起,邁克爾·貝瑞就開始布局中國資產(chǎn)。今年一季度,邁克爾·貝瑞大手筆增持阿里巴巴,增持幅度達(dá)到67%;二季度,他繼續(xù)買入3萬股阿里巴巴,使得該股一躍成為組合第一大重倉股,持倉占比達(dá)到21.26%。截至今年上半年末,阿里巴巴、百度和京東三只股票在邁克爾·貝瑞的投資組合中占比合計(jì)約為46%。
伴隨中概股近日的一輪顯著上漲,邁克爾·貝瑞收獲頗豐。Choice數(shù)據(jù)顯示,截至10月2日,阿里巴巴下半年以來漲逾50%。
除了邁克爾·貝瑞,華爾街另一位知名投資人——美國知名億萬富豪投資者、對沖基金傳奇人物大衛(wèi)·泰珀(David Tepper)也從較早時(shí)間開始便做多中國資產(chǎn)。
大衛(wèi)·泰珀管理著規(guī)模達(dá)60億美元的對沖基金Appaloosa Management。公開數(shù)據(jù)顯示,截至今年二季度末,其最大的頭寸是阿里巴巴,該股市值占其投資組合的12%。大衛(wèi)·泰珀近日表示,在中國出臺(tái)了一系列利好政策之后,他將全力押注中國股票,這是“買入一切”的時(shí)刻。
海外資金持續(xù)掃貨
自9月24日起,一系列重磅利好陸續(xù)發(fā)布,伴隨A股、港股、在美上市的中概股一路上漲,外資也在不斷流入中國資產(chǎn)。
高盛亞洲FICC和股票交易員兼副總裁Fred Yin9月30日在博客中稱,在9月23日至9月27日一周內(nèi),A股和H股市場的資金流動(dòng)異?;钴S,投資組合交易量較三周平均值增長148%,執(zhí)行客戶數(shù)增長41%,流入資金更是達(dá)到了三周平均水平的3.8倍,創(chuàng)下至少一年以來的最高紀(jì)錄。
銳聯(lián)集團(tuán)創(chuàng)始人許仲翔則透露,銳聯(lián)旗下一只在美國紐交所上市的A股主動(dòng)ETF在9月23日—27日這周的交易量較以往提升10倍,很多理財(cái)師發(fā)郵件詢問中國市場交易機(jī)會(huì),擔(dān)心錯(cuò)過此輪“急牛”。
富途數(shù)據(jù)顯示,KraneShares中國海外互聯(lián)網(wǎng)ETF(KWEB)在9月23日—9月27日的一周內(nèi)資金凈流入額高達(dá)1.99億美元,創(chuàng)出2023年3月以來的新高。截至10月1日,KraneShares中國海外互聯(lián)網(wǎng)ETF最新資產(chǎn)規(guī)模升至73.53億美元,這一數(shù)字相較于8月底的41.77億美元增長了76%。
“對沖基金和共同基金以前敞口不足,現(xiàn)在正在轉(zhuǎn)向中國資產(chǎn)?!毕つ酖lobal X Management的投資策略師Billy Leung稱。高盛集團(tuán)數(shù)據(jù)顯示,對沖基金正在以前所未有的速度涌入中國股票。
摩根士丹利基金表示,隨著樓市、消費(fèi)和股市的利好政策相繼落地,A股的上漲行情得以延續(xù),人民幣對美元保持升值的態(tài)勢。預(yù)計(jì)四季度將成為政策落地的密集期,A股將不斷迎來政策催化。
“中國股市9月24日以來已經(jīng)大幅反彈,但與歷史平均水平相比估值仍然偏低。隨著美聯(lián)儲(chǔ)政策進(jìn)入降息周期,預(yù)計(jì)美元持續(xù)走弱,資金將會(huì)流入新興市場,新興市場特別是中國市場可能會(huì)跑贏發(fā)達(dá)國家市場,國際投資者可能會(huì)從估值貴而且擁擠的全球科技股轉(zhuǎn)向估值更便宜的新興市場資產(chǎn),包括A股?!本绊樛顿Y高級基金經(jīng)理劉徽稱。
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